CPR Invest Hydrogen

H2, l’élément clé d’un futur décarboné

  • Vers une économie « Net Zéro »
  • Le potentiel de l’hydrogène à ses prémices
  • Une stratégie innovante pour réussir la transition énergétique

  

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Pourquoi investir ?

1. Vers une économie « Net Zéro »

L’urgence climatique s’accompagne d’engagements forts à l’échelle mondiale visant à décarboner nos économies d’ici à 2050. Or, les énergies renouvelables seules ne seront pas une solution suffisante pour atteindre les objectifs des Etats et sociétés.

L’hydrogène, pouvant être utilisé comme vecteur d’énergie et comme moyen de stockage de l’énergie est la clé pour réussir le défi d’une économie zéro émission nette.

L’hydrogène vert – produit à partir d’énergies renouvelables - et ses dérivés permettent en outre de décarboner les secteurs polluants difficiles voire impossibles à décarboner. Il contribue ainsi à augmenter la part des renouvelables dans le mix énergétique.

2. Le potentiel de l’hydrogène à ses prémices

L’accélération de la production de l’hydrogène vert et son déploiement à grande échelle sont aujourd’hui favorisés par :

  • Une prise de conscience généralisée sur le défi climatique
  • D’importants avancements et innovations dans les technologies et composants de l’hydrogène
  • La baisse continue de son coût de production
  • Un solide appui financier de la part des acteurs publics et privés

La transition vers l’hydrogène vert devrait générer 11 000 milliards de dollars en investissements en infrastructures et 30 millions d’emplois d’ici à 2050.

3. Une stratégie innovante pour réussir la transition énergétique

La solution CPR Invest – Hydrogen proposée par CPR AM couvre toute la chaine de valeur de l’hydrogène, de l’amont vers l’aval, afin de bénéficier de l’ensemble de la thématique.

A ce titre, il a été structuré autour de quatre grandes dimensions :

  • La production d’énergies vertes ;
  • Les technologies et composants ;
  • La production, le stockage & la distribution ;
  • Les utilisateurs.

En complément, pour obtenir un univers d’investissement durable, nous appliquons plusieurs filtres d’exclusions ESG cumulatifs.



Notre approche pour capter le potentiel de l’hydrogène



Processus d’investissement

L’objectif d’investissement du fonds est de surperformer les marchés actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions de sociétés positionnées tout au long de la chaine de valeur de l’hydrogène, de l’amont vers aval. Ces sociétés peuvent être de tout secteur, pays ou capitalisation.

Le processus d’investissement intègre une approche durable à travers des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ainsi, les entreprises avec les plus mauvais comportements et controverses ESG sont exclues. Par ailleurs, le compartiment suit l’Article 9 du Règlement SFDR sur la publication d’informations relatives aux  investissements durables.

Le portefeuille est géré activement. Son approche d’investissement comporte une construction robuste du portefeuille ajustée par les risques. Le portefeuille final contient entre 60 et 80 titres.



Points de vigilance

  • Risque de perte en capital.
  • Pas de garantie de performance.
  • Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.
  • La variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du compartiment.
  • Une baisse du taux de change peut entraîner une perte de valeur.
  • En raison de sa composition et de sa stratégie, le compartiment peut connaître une volatilité élevée, ce qui peut entraîner, sur de courtes périodes, des fluctuations de la valeur liquidative à la hausse ou à la baisse.
  • La thématique se distingue par ses choix sectoriels ; lorsque les marchés financiers sont menés par les secteurs non retenus par la thématique, l'OPC peut ne pas bénéficier de toute la croissance du marché.

Indicateur de risque

Les performances du fonds